,,, GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO ,, PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO ,, MÊS/ANO COMPETÊNCIA , ANO CONTRATO ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS ,,10/2022,9,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Vínculos ,,, DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Pessoal ,,Prestação_de_Contas_UNIDADE,,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE, ISENTO PIS: , SIM ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, UPAE SERRA TALHADA ,, FLÁVIA FIGUEIREDO P. SANTANA , CNPJ ,10583920000729,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO , , , OSS - GESTORA ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,DESCRIÇÃO,,, Data Início CG ,abr-14,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,, Nº do CG ,002/2014,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, RECEITAS OPERACIONAIS ,,, VALOR ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) ,,," R$ 843.512,15 ",,Informação retirada do CG ou TA.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) ,,, R$ - ,,Informação retirada do CG ou TA.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA ,,, R$ - ,,Informação retirada do CG ou TA.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, Plano de Investimento Autorizado pela SES ,,, R$ - ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, Repasse Programas Especiais ,,, R$ - ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, Receita - Manutenção da Administração Central da OSS ,,, R$ - ,,Preenchimento Automático - Exclusivo PC - OSS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, ( - ) Desconto ,,," R$ 15,00 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, TOTAL DE REPASSES ,,," R$ 843.497,15 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, Rendimento de Aplicações Financeiras ,,," R$ 81.221,73 ",,Digitar,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES ,,, R$ - ,,Digitar,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, Reembolso de Despesas ,,, R$ - ,,Digitar,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, Obtenção de Recursos Externos a SES ,,, R$ - ,,Digitar,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, Demais Receitas (Convênios) ,,, R$ - ,,Digitar,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, Outras Receitas ,,, R$ - ,,Digitar,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência) ,,, R$ - ,,Digitar,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, TOTAL OUTRAS RECEITAS ,,," R$ 81.221,73 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, TOTAL DE REPASSES/RECEITAS ,,," R$ 924.718,88 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, DESPESAS OPERACIONAIS ,,, VALOR ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, 1. Pessoal ,,," R$ 540.736,85 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,," 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) ",,," R$ 457.548,37 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, 1.1.1. Assistência Médica ,,," R$ 391.540,30 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 - Médico ,1.1, 1.1.1.1. Médicos ,,," R$ 309.863,08 ",,Informação retirada do Anexo II - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 - Outros Profissionais da Saúde ,1.1, 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde ,,," R$ 81.677,22 ",,Informação retirada do Anexo II - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4 - Assistência Odontológica ,1.1, 1.1.2. Assistência Odontológica ,,, R$ - ,,Informação retirada do Anexo II - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3 - Administrativo ,1.1, 1.1.3. Administrativo ,,," R$ 66.008,07 ",,Informação retirada do Anexo II - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 - FGTS,1.2, 1.2. FGTS ,,," R$ 37.447,36 ",,Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 - PIS,1.2, 1.3. PIS ,,, ,,Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1.99 - Outras Depesas com Pessoal,1.99, 1.4. Benefícios ,,," R$ 16.050,18 ",,Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) ,,," R$ 29.690,94 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, 1.5.1. Total Férias ,,," R$ 29.690,94 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, 1.5.1.2. Proventos Férias ,,," R$ 27.491,61 ",,Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 - FGTS,1.2, 1.5.1.2. FGTS s/ Férias ,,," R$ 2.199,33 ",,Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 - PIS,1.2, 1.5.1.3. PIS s/ Férias ,,, ,,Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, 1.5.2. Total 13º Salário ,,, R$ - ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, 1.5.2.1. Proventos 13º Salário ,,, R$ - ,,Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 - FGTS,1.2, 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário ,,, R$ - ,,Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 - PIS,1.2, 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário ,,, ,,Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, 1.5.3. Rescisões ,,, R$ - ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, 1.5.3.1. Proventos Rescisões ,,, R$ - ,,Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 - FGTS,1.2, 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões ,,, R$ - ,,Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 - PIS,1.2, 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões ,,, ,,Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 - FGTS,1.2, 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões ,,, R$ - ,,Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, 1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão) ,,, R$ - ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, 1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS) ,,, R$ - ,,Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso ,3.12, 2. Insumos Assistenciais ,,," R$ 52.691,18 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2.2. Medicamentos ,3.4, 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso ,,," R$ 49.232,35 ",,Informação retirada da memória de cálculo do estoque,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2.3. Dietas Industrializadas ,3.3, 2.2. Medicamentos ,,," R$ 3.458,83 ",,Informação retirada da memória de cálculo do estoque,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2.4. Gases Medicinais ,3.2, 2.3. Dietas Industrializadas ,,, R$ - ,,Informação retirada da memória de cálculo do estoque,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, "2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) ",3.13, 2.4. Gases Medicinais ,,, R$ - ,,Informação retirada da memória de cálculo do estoque,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2.6. Material de uso odontológico ,3.5," 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) ",,, R$ - ,,Informação retirada da memória de cálculo do estoque,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2.7. Material laboratorial ,3.11, 2.6. Material de uso odontológico ,,, R$ - ,,Informação retirada da memória de cálculo do estoque,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais ,3.99, 2.7. Material laboratorial ,,, R$ - ,,Informação retirada da memória de cálculo do estoque,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais ,,, R$ - ,,Informação retirada da memória de cálculo do estoque,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3.1. Material de Higienização e Limpeza ,3.7, 3. Materiais/Consumos Diversos ,,," R$ 5.414,71 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3.2. Material/Gêneros Alimentícios ,3.3, 3.1. Material de Higienização e Limpeza ,,," R$ 1.947,05 ",,Informação retirada da memória de cálculo do estoque,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3.3. Material Expediente ,3.6, 3.2. Material/Gêneros Alimentícios ,,," R$ 1.054,96 ",,Informação retirada da memória de cálculo do estoque,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3.4. Combustível ,3.1, 3.3. Material Expediente ,,," R$ 2.412,70 ",,Informação retirada da memória de cálculo do estoque,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3.5. GLP ,3.2, 3.4. Combustível ,,, R$ - ,,Informação retirada da memória de cálculo do estoque,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, 3.5. GLP ,,, R$ - ,,Informação retirada da memória de cálculo do estoque,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel ,3.9, 3.6. Material de Manutenção ,,, R$ - ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel,,, R$ - ,,Informação retirada da memória de cálculo do estoque,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3.6.2.1. Equipamentos de Informática ,3.10, 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel ,,, R$ - ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, 3.6.2.1. Suprimentos de Informática ,,, R$ - ,,Informação retirada da memória de cálculo do estoque,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares ,3.1, 3.6.2.2. Manutenção de Veículos ,,, R$ - ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos ,3.10, 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares ,,, R$ - ,,Informação retirada da memória de cálculo do estoque,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar ,3.10, 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos ,,, R$ - ,,Informação retirada da memória de cálculo do estoque,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3.6.2.4. Outros materiais de Manutenção de Bem Móvel ,3.99, 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar ,,, R$ - ,,Informação retirada da memória de cálculo do estoque,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI ",3.8, 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel ,,, R$ - ,,Informação retirada da memória de cálculo do estoque,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos ,3.99," 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI ",,, R$ - ,,Informação retirada da memória de cálculo do estoque,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos ,,, R$ - ,,Informação retirada da memória de cálculo do estoque,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4.1. Seguros (Imóvel e veículos),5.21, 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias ,,," R$ 423,55 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) ,,," R$ 199,45 ",,Informação retirada do Anexo IV - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4.2.1. Taxas,5.99, 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) ,,, R$ - ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4.2.2. Contribuições,5.99, 4.2.1. Taxas ,,, R$ - ,,Informação retirada do Anexo IV - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, 4.2.2. Contribuições ,,, R$ - ,,Informação retirada do Anexo IV - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta,5.25, 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) ,,," R$ 224,10 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4.3.2. Tarifas,5.25, 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta ,,," R$ 60,00 ",,Informação retirada do Anexo IV - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, 4.3.2. Tarifas ,,," R$ 164,10 ",,Informação retirada do Anexo IV - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,_____________________________________________________________________,______/______/_______, _____________________________________ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,"RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)",DATA , ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO ,, PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO ,, MÊS/ANO COMPETÊNCIA , ANO CONTRATO ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS ,,10/2022,9,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,UNIDADE,,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, UPAE SERRA TALHADA ,, FLÁVIA FIGUEIREDO P. SANTANA ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) ,,, VALOR ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, 5. Gerais ,,," R$ 14.163,59 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5.1.1. Telefonia Móvel,5.9, 5.1. Telefonia/Internet ,,," R$ 844,92 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet,5.18, 5.1.1. Telefonia Móvel ,,," R$ 144,92 ",,Informação retirada do Anexo IV - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5.2. Água,5.13, 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet ,,," R$ 700,00 ",,Informação retirada do Anexo IV - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5.3. Energia Elétrica,5.12, 5.2. Água ,,," R$ 2.652,74 ",,Informação retirada do Anexo IV - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, 5.3. Energia Elétrica ,,," R$ 9.159,91 ",,Informação retirada do Anexo IV - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física),4.2, 5.4. Alugueis/Locações ,,," R$ 977,85 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica),5.26, 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) ,,, R$ - ,,Informação retirada do Anexo IV - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica),5.3, 5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) ,,, R$ - ,,Informação retirada do Anexo IV - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica),5.1, 5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) ,,," R$ 977,85 ",,Informação retirada do Anexo IV - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância),5.8, 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) ,,, R$ - ,,Informação retirada do Anexo IV - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, "5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração",5.19, 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) ,,, R$ - ,,Informação retirada do Anexo IV - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais,5.20," 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração ",,, R$ - ,,Informação retirada do Anexo IV - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais ,,, R$ - ,,Informação retirada do Anexo IV - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física),4.99, 5.7. Outras Despesas Gerais ,,," R$ 528,17 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica),5.99, 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) ,,, R$ - ,,Informação retirada do Anexo IV - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica) ,,," R$ 528,17 ",,Informação retirada do Anexo IV - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços ,,," R$ 100.377,13 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, 6.1. Assistência Médica ,,," R$ 63.853,65 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6.1.1.1. Médicos,5.16, 6.1.1. Pessoa Jurídica ,,," R$ 63.853,65 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde,5.2, 6.1.1.1. Médicos ,,," R$ 11.184,88 ",,Informação retirada do Anexo IV - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6.1.1.3. Laboratório,5.16, 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde ,,," R$ 5.415,00 ",,Informação retirada do Anexo IV - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6.1.1.4. Alimentação/Dietas,5.11, 6.1.1.3. Laboratório ,,," R$ 47.253,77 ",,Informação retirada do Anexo IV - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias,5.8, 6.1.1.4. Alimentação/Dietas ,,, R$ - ,,Informação retirada do Anexo IV - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas,5.99, 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias ,,, R$ - ,,Informação retirada do Anexo IV - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas ,,, R$ - ,,Informação retirada do Anexo IV - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6.1.2.1. Médicos,4.6, 6.1.2. Pessoa Física ,,, R$ - ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde,4.1, 6.1.2.1. Médicos ,,, R$ - ,,Informação retirada do RPA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6.1.2.3. Farmacêutico,4.6, 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde ,,, R$ - ,,Informação retirada do RPA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, 6.1.2.3. Farmacêutico ,,, R$ - ,,Informação retirada do RPA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6.1.3.1. Médicos,5.16, 6.1.3. Cooperativas ,,, R$ - ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde,5.16, 6.1.3.1. Médicos ,,, R$ - ,,Informação retirada do Anexo IV - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde ,,, R$ - ,,Informação retirada do Anexo IV - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6.2.1. Pessoa Jurídica,5.16, 6.2. Assistência Odontológica ,,, R$ - ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6.2.2. Pessoa Física,4.6, 6.2.1. Pessoa Jurídica ,,, R$ - ,,Informação retirada do Anexo IV - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6.2.3. Cooperativas,5.16, 6.2.2. Pessoa Física ,,, R$ - ,,Informação retirada do RPA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, 6.2.3. Cooperativas ,,, R$ - ,,Informação retirada do Anexo IV - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, 6.3. Administrativos ,,," R$ 36.523,48 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, 6.3.1. Pessoa Jurídica ,,," R$ 36.523,48 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6.3.1.1.1. Lavanderia,5.15, 6.3.1.1. Serviços Domésticos ,,," R$ 957,70 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6.3.1.1.2.Serviços de Cozinha e Copeira,5.15, 6.3.1.1.1. Lavanderia ,,," R$ 957,70 ",,Informação retirada do Anexo IV - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos,5.15, 6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira ,,, R$ - ,,Informação retirada do Anexo IV - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar,5.10, 6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos ,,, R$ - ,,Informação retirada do Anexo IV - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares,5.17, 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar ,,," R$ 232,00 ",,Informação retirada do Anexo IV - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6.3.1.4. Vigilância,5.22, 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares ,,," R$ 9.564,76 ",,Informação retirada do Anexo IV - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos,5.99, 6.3.1.4. Vigilância ,,," R$ 18.172,00 ",,Informação retirada do Anexo IV - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais,5.2, 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos ,,, R$ - ,,Informação retirada do Anexo IV - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6.3.1.7. Dedetização,5.10, 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais ,,, R$ - ,,Informação retirada do Anexo IV - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6.3.1.8. Limpeza,5.23, 6.3.1.7. Dedetização ,,," R$ 230,00 ",,Informação retirada do Anexo IV - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas,5.99, 6.3.1.8. Limpeza ,,, R$ - ,,Informação retirada do Anexo IV - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas ,,," R$ 7.367,02 ",,Informação retirada do Anexo IV - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior),4.1, 6.3.2. Pessoa Física ,,, R$ - ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6.3.2.2. Tecnico Operacional (Nível Médio / Elementar),4.7, 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) ,,, R$ - ,,Informação retirada do RPA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6.3.2.3. Outros Serviços,4.99," 6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional ",,, R$ - ,,Informação retirada do RPA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, 6.3.2.3. Outros Serviços ,,, R$ - ,,Informação retirada do RPA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, 7. Manutenção ,,," R$ 14.042,17 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, 7.1 Manutenção (Pessoa Física) ,,, R$ - ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar,4.3, 7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos ,,, R$ - ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7.1.1.2. Equipamentos de Informática,4.3, 7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar ,,, R$ - ,,Informação retirada do Anexo IV - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos,4.3, 7.1.1.2. Equipamentos de Informática ,,, R$ - ,,Informação retirada do Anexo IV - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas,4.4, 7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos ,,, R$ - ,,Informação retirada do Anexo IV - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis,4.5, 7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas ,,, R$ - ,,Informação retirada do Anexo IV - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, 7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis ,,, R$ - ,,Informação retirada do Anexo IV - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, 7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) ,,," R$ 14.042,17 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar,5.5, 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos ,,," R$ 14.042,17 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7.2.1.2. Equipamentos de Informática,5.5, 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar ,,, R$ - ,,Informação retirada do Anexo IV - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7.2.1.3. Engenharia Clínica,5.5, 7.2.1.2. Equipamentos de Informática ,,, R$ - ,,Informação retirada do Anexo IV - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos,5.5, 7.2.1.3. Engenharia Clínica ,,," R$ 7.037,17 ",,Informação retirada do Anexo IV - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis,5.4, 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos ,,," R$ 7.005,00 ",,Informação retirada do Anexo IV - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos,5.6, 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis ,,, R$ - ,,Informação retirada do Anexo IV - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas,5.7, 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos ,,, R$ - ,,Informação retirada do Anexo IV - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas ,,, R$ - ,,Informação retirada do Anexo IV - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8.1. Equipamentos,6, 8. Investimentos autorizados pela SES ,,, R$ - ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8.2. Móveis e Utensílios,6, 8.1. Equipamentos,,, R$ - ,,Informação retirada da memória de cálculo do estoque,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8.3. Obras e Construções,7, 8.2. Móveis e Utensílios,,, R$ - ,,Informação retirada da memória de cálculo do estoque,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8.4. Outras despesas Investimentos,6, 8.3. Obras e Construções,,, R$ - ,,Informação retirada do Anexo IV - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, 8.4. Outras despesas Investimentos,,, R$ - ,,Informação retirada da memória de cálculo do estoque,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10. Despesas com Ensino e Pesquisa,, 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES ,,, R$ - ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es),, 10. Despesas com Ensino e Pesquisa ,,, R$ - ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, 11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) ,,, R$ - ,,Informação retirada do Anexo IV - Preencher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, 12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS ,,, R$ - ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES ,,," R$ 727.849,18 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) ,,," R$ 196.869,70 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, SALDO DE PROVISÕES DO MÊS ,,," R$ 89.072,06 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES ,,," R$ 816.921,24 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) ,,," R$ 107.797,64 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT ,,, R$ - ,,Informação retirada da Relação de Despesa Paga,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, RESSARCIMENTO DE DÉFICIT ,,, R$ - ,,Digitar,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, TURNOVER DO MÊS (%) ,,,"0,9523810",,Informação retirada do TURNOVER,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,"(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,_____________________________________________________________________,______/______/_______, _____________________________________ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,"RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)",DATA , ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO ,, PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO ,, MÊS/ANO COMPETÊNCIA , ANO CONTRATO ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS ,,10/2022,9,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,UNIDADE,,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, UPAE SERRA TALHADA ,,FLÁVIA FIGUEIREDO P. SANTANA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,DISPONIBILIDADE DE RECURSOS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,CAIXA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,DESCRIÇÃO,,, VALOR ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,SALDO INICIAL (1),,," R$ 97,33 ",,"Preenchido autormaticamente, aba 'FUNDO FIXO - CAIXA'",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,DÉBITOS (2),,, R$ - ,,"Preenchido autormaticamente, aba 'FUNDO FIXO - CAIXA'",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,CRÉDITOS (3),,, R$ - ,,"Preenchido autormaticamente, aba 'FUNDO FIXO - CAIXA'",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,SALDO FINAL (4 = 1-2+3),,," R$ 97,33 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,CONTA CORRENTE,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,DESCRIÇÃO,,, VALOR ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,SALDO INICIAL (1),,, R$ - ,,Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,DÉBITOS (2),,," R$ 3.005.935,37 ",,"Preenchido automaticamente, despesas pagas.",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,CRÉDITOS (3),,," R$ 3.005.935,37 ",,Digitar,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,SALDO FINAL (4 = 1-2+3),,, R$ - ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,APLICAÇÕES FINANCEIRAS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,DESCRIÇÃO,,, VALOR ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,SALDO INICIAL (1),,," R$ 7.715.081,52 ",,Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,RESGATES (2),,," R$ 1.746.187,75 ",,Digitar,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,APLICAÇÕES (3),,," R$ 1.839.895,96 ",,"Preenchido automaticamente, despesas pagas.",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,RENDIMENTO APLICAÇÕES (4),,," R$ 81.221,73 ",,"Preenchido automaticamente, células F18 + F19.",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,TRIBUTOS (5),,, R$ - ,,"Preenchido automaticamente, despesas pagas.",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5),,," R$ 7.890.011,46 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO),,," R$ 7.890.108,79 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,DESCRIÇÃO,,SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA, VALOR ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES,,, R$ - ,,Informação retirada da Relação de Despesas Pagas,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S),,HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS," R$ 10.000,00 ",,Informação retirada da Relação de Despesas Pagas,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S),,, R$ - ,,Informação retirada da Relação de Despesas Pagas,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S),,, R$ - ,,Informação retirada da Relação de Despesas Pagas,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,"Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha ""Relação de Despesas Pagas"". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,SALDO DE ESTOQUE,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,DESCRIÇÃO,,, VALOR ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,INSUMOS ASSISTENCIAIS (1),,," R$ 81.683,64 ",,Informação retirada da Aba Saldo de Estoque,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2),,," R$ 32.863,91 ",,Informação retirada da Aba Saldo de Estoque,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,INVESTIMENTOS (3),,, R$ - ,,Informação retirada da Aba Saldo de Estoque,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,SALDO FINAL (4 = 1+2+3),,," R$ 114.547,55 ",,Deverá ser igual ao saldo final que consta no Balanço Contábil,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,CONTAS A PAGAR,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,PESSOAL,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,DESCRIÇÃO,,, VALOR ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,ORDENADOS,,, R$ - ,,Digitar,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,ENCARGOS,,, R$ - ,,Digitar,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,BENEFÍCIOS,,, R$ - ,,Digitar,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,TOTAL,,, R$ - ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,FORNECEDORES,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,DESCRIÇÃO,,, VALOR ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,Contas Vencidas no mês da prestação de contas,,, R$ - ,,Digitar,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.,,, R$ - ,,Digitar,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.,,," R$ 3.072,70 ",,Digitar,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.,,, R$ - ,,Digitar,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,TOTAL,,," R$ 3.072,70 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,TOTAL A PAGAR,,," R$ 3.072,70 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,SALDO DE PROVISÕES,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,DESCRIÇÃO,,, VALOR ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,SALDO INICIAL (1),,," R$ 1.792.735,15 ",,Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2),,, R$ - ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,PROVISÃO DO MÊS (3),,," R$ 118.763,00 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,FÉRIAS (4),,," R$ 29.690,94 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,13º SALÁRIO (5),,, R$ - ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,RESCISÕES (6),,, R$ - ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7),,, R$ - ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,"DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)",,, R$ - ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência,,," R$ 1.881.807,21 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,DESCRIÇÃO,,, VALOR ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9.1 EQUIPAMENTOS,6,SALDO ANTERIOR (a),,, R$ - ,,Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS,6,RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b),,, R$ - ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES,7,9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c),,, R$ - ,,Informação retirada do Anexo IV,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9.4 VEÍCULOS,6,9.1 EQUIPAMENTOS,,, R$ - ,,Informação retirada do Anexo IV,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS,6,9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS,,, R$ - ,,Informação retirada do Anexo IV,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES,,, R$ - ,,Informação retirada do Anexo IV,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,9.4 VEÍCULOS,,, R$ - ,,Informação retirada do Anexo IV,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS,,, R$ - ,,Informação retirada do Anexo IV,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10. Despesas com Ensino e Pesquisa,,DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO),,, R$ - ,,Informação retirada da Relação de Despesa Paga,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,SALDO FINAL = (a) + (b) - (c),,, R$ - ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,DESCRIÇÃO,,, VALOR ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO,,,"70,00%",,Digitar,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS),,," R$ 557.336,73 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA,,,"60,27%",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,SITUAÇÃO,,,Abaixo do Limite Aprovado,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,DESCRIÇÃO,,, VALOR ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S,,, R$ - ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,SALDO FINAL,,, R$ - ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,"* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,_____________________________________,______/______/_______, _____________________________________ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,"RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)",DATA , ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,